11、開具發(fā)票：固定的時間進行AK3系統(tǒng)開票；有固定操作順序步驟-導入數(shù)據(jù).折分等；報錯處理；開具發(fā)票。

12、海關報關：每日接收報關申請郵件；根據(jù)郵件信息進入業(yè)務核心系統(tǒng)查詢相關數(shù)據(jù)；海關報關頁面，填入數(shù)據(jù)，完成報關。

13、應收應付核對：每日固定時間點進入SAP查詢應收應付余額；根據(jù)余額制作匯報表；登錄銀行網(wǎng)銀查詢相關交易數(shù)據(jù)；完成核對并更新SAP數(shù)據(jù)。

14、營業(yè)收入核對：每日固定時間點進入SAP查詢前一日營業(yè)收入記賬情況；將情況通過電子表展示；依次登錄各門店業(yè)務系統(tǒng)，查詢前一日各類收款渠道的收入情況；

15、掛賬清理：每月3日接收郵件發(fā)送的掛賬表；根據(jù)掛賬表內(nèi)容進入SAP查詢對應憑證；

根據(jù)憑證號發(fā)送郵件追蹤結轉(zhuǎn)情況；收到情況說明郵件后，完成結轉(zhuǎn)。

16、收入歸集：每日定時在費控系統(tǒng)查詢前日各渠道收入；導出表格后和Oracle中的數(shù)據(jù)完成核對；依據(jù)核對信息和公式出具差異原因，并郵件發(fā)送。

17、支出核對：每日定時在費控系統(tǒng)導出前日費用明細；將數(shù)據(jù)和Oracle中數(shù)據(jù)進行比對；尋找差異，并郵件發(fā)送。：

18、憑證自動生成：此場景包括營收憑證、應付憑證等多種類型憑證生成；.以營收憑證生成為例，每日登錄財務管理系統(tǒng)，自動進入結算 管理模塊-早教憑證；根據(jù)查詢條件篩選憑證，點擊“生成憑證”，點擊“保存”。

19、憑證自動送審：登錄Oracle系統(tǒng)，點擊進入“總賬制單-輸入日記賬”界面；依據(jù)條件完成法人切換；使用快捷鍵F11輸入相關篩選條件，使用Ctrl+F11快捷鍵后逐一，點擊送審憑證。
 

20、憑證自動審核：登錄Oracle系統(tǒng)，選擇界面右側(cè)“完成列表”；勾選“全選”，點擊“打開”，依次對信息判斷憑證，點擊“ 批準”；重復以上操作進行下一頁所有憑證的審核。

21、憑證自動過賬：登錄Oracle系統(tǒng)，點擊進入“總賬制單-輸入日記賬”界面；依據(jù)條件完成法人切換；選擇“總賬批量過賬程序”，在參數(shù)框中輸入上一個月份，點擊提交。

22、供應商維護：依據(jù)公司業(yè)務部門發(fā)來的郵件，對供應商信息進行維護；按照郵件內(nèi)容進入供應商系統(tǒng)完成。：

23、客戶、供應商審批：登錄天眼查系統(tǒng)，進入OA系統(tǒng)判斷是否存在待辦事宜；依據(jù)公司規(guī)定進行審核客戶、供應商進行審核；完成審批或暫退人工處理

24、物料數(shù)據(jù)維護：OA系統(tǒng)中待辦事項下載流程01.SAP物料新增、擴充流程里面要維護表格；將表格里中財務視圖（利潤中心、價格控制符、評估類）按照 規(guī)則填寫；將表格里中銷售視圖（物料組1）按照規(guī)則填寫；把保存表格傳到OA流程里面，點擊右上角批準,流程結束。

25、賬套建立：按照項目開設專項管理，每個項目需要在初期建立自己的賬套；運營專員通過郵件發(fā)送賬套建立申請；根據(jù)申請進入運維后臺，依據(jù)規(guī)則完成賬套建立；

26、異常數(shù)據(jù)監(jiān)控：進入業(yè)務核心系統(tǒng)，實時刷新數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)摘抄至Excel記錄；根據(jù)規(guī)則將異常數(shù)據(jù)標紅，并預警；根據(jù)預警郵件回復的信息完成后續(xù)處理

27、考勤審批：客戶領導長期出差，又不想對考勤系統(tǒng)做深度開發(fā)；員工請假后，領導發(fā)送微信給機器人；機器人進入考勤系統(tǒng)完成審批。

28、賠款計算分析：理賠專員會將現(xiàn)場查勘后的定損數(shù)據(jù)導入業(yè)務系統(tǒng)；業(yè)務系統(tǒng)完成計算后得出賠款數(shù)據(jù)；機器人摘抄賠款數(shù)據(jù)，運用封裝的公式完成合理性分析。